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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 893.00 | 26 773.00 | 2 120.00 | 28 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 924.00 | 106 996.00 | 10 928.00 | 117 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 033.00 | 133 768.00 | 15 265.00 | 149 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BP En cours de production de services | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 014.00 | 2 805.00 | 114 209.00 | 117 014.00 |
BZ Autres créances | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 119.00 | | 48 119.00 | 48 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 192.00 | 2 805.00 | 262 387.00 | 265 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 225.00 | 136 573.00 | 277 652.00 | 414 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 67 542.00 | 44 357.00 | | 67 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470.00 | 23 185.00 | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | 85 612.00 | 85 142.00 | | 85 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 583.00 | 12 913.00 | | 7 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 465.00 | 86 465.00 | | 83 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 732.00 | 50 605.00 | | 33 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 425.00 | 73 071.00 | | 65 425.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 35 000.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 039.00 | 258 053.00 | | 192 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 652.00 | 343 195.00 | | 277 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 918.00 | 250 470.00 | | 187 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 650.00 | | 1 798.00 | 157 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 415.00 | 149 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 415.00 | 146 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 444.00 | | 1 788.00 | 155 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | 10.00 | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 442.00 | 8 741.00 | 10 415.00 | 135 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 442.00 | 8 741.00 | 10 415.00 | 135 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 113 659.00 | | | 113 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 583.00 | 3 462.00 | 4 121.00 | 7 583.00 |
VI Groupe et associés | 83 465.00 | 83 465.00 | | 83 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 255.00 | 149 255.00 | | 149 255.00 |
VW T.V.A. | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 039.00 | 187 918.00 | 4 121.00 | 192 039.00 |