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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 839.00 | 27 807.00 | 2 033.00 | 29 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 924.00 | 111 664.00 | 6 260.00 | 117 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 019.00 | 139 470.00 | 10 549.00 | 150 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BP En cours de production de services | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 597.00 | 2 805.00 | 59 792.00 | 62 597.00 |
BZ Autres créances | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CF Disponibilités | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 310.00 | 2 805.00 | 344 505.00 | 347 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 329.00 | 142 275.00 | 355 054.00 | 497 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 68 012.00 | 67 542.00 | | 68 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087.00 | 470.00 | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 86 700.00 | 85 612.00 | | 86 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 121.00 | 7 583.00 | | 4 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 465.00 | 83 465.00 | | 81 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 006.00 | 33 732.00 | | 55 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 981.00 | 65 425.00 | | 46 981.00 |
EA Autres dettes | 69 181.00 | 1 834.00 | | 69 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 354.00 | 192 039.00 | | 268 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 054.00 | 277 652.00 | | 355 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 772.00 | 187 918.00 | | 267 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 033.00 | | 986.00 | 149 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 817.00 | | 947.00 | 146 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | 39.00 | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 768.00 | 5 702.00 | | 133 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 768.00 | 5 702.00 | | 133 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 121.00 | 3 539.00 | 582.00 | 4 121.00 |
VI Groupe et associés | 81 465.00 | 81 465.00 | | 81 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 880.00 | 82 525.00 | 3 355.00 | 85 880.00 |
VW T.V.A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 354.00 | 267 772.00 | 582.00 | 268 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |