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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 631.00 | 20 537.00 | 93.00 | 20 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 778.00 | 89 048.00 | 6 729.00 | 95 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 034.00 | 109 586.00 | 8 448.00 | 118 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BP En cours de production de services | 120 792.00 | | 120 792.00 | 120 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 408.00 | | 102 408.00 | 102 408.00 |
BZ Autres créances | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CF Disponibilités | 226 729.00 | | 226 729.00 | 226 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 989.00 | | 472 989.00 | 472 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 023.00 | 109 586.00 | 481 437.00 | 591 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 103 068.00 | 71 642.00 | | 103 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 687.00 | 31 426.00 | | 18 687.00 |
DL TOTAL (I) | 139 355.00 | 120 668.00 | | 139 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 968.00 | 80 105.00 | | 67 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 365.00 | 16 365.00 | | 56 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 498.00 | 41 015.00 | | 31 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 352.00 | 34 236.00 | | 48 352.00 |
EA Autres dettes | 115 369.00 | 24 131.00 | | 115 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 083.00 | 195 852.00 | | 342 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 437.00 | 316 519.00 | | 481 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 267.00 | 189 763.00 | | 292 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 970.00 | | 64.00 | 117 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 408.00 | | | 116 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | 64.00 | 1 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 032.00 | 4 553.00 | | 105 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 032.00 | 4 553.00 | | 105 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 369.00 | 115 369.00 | | 115 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 102 408.00 | 102 408.00 | | 102 408.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 968.00 | 18 152.00 | 49 816.00 | 67 968.00 |
VI Groupe et associés | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 293.00 | 112 293.00 | | 112 293.00 |
VW T.V.A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 083.00 | 292 267.00 | 49 816.00 | 342 083.00 |