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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 080.00 | 165 687.00 | 334 393.00 | 500 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 495.00 | 19 910.00 | 68 585.00 | 88 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 701.00 | 190 687.00 | 471 014.00 | 661 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 710.00 | 51 678.00 | 442 032.00 | 493 710.00 |
BZ Autres créances | 177 085.00 | | 177 085.00 | 177 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 031.00 | | 256 031.00 | 256 031.00 |
CF Disponibilités | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 312.00 | 51 678.00 | 974 634.00 | 1 026 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 013.00 | 242 365.00 | 1 445 648.00 | 1 688 013.00 |
CU Autres participations | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 991.00 | 139 991.00 | | 139 991.00 |
DG Autres réserves | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
DH Report à nouveau | | -29 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 052.00 | 76 692.00 | | 73 052.00 |
DL TOTAL (I) | 374 199.00 | 301 146.00 | | 374 199.00 |
DP Provisions pour risques | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 337.00 | 251 145.00 | | 248 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 190.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 250.00 | 165 652.00 | | 146 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 280.00 | 120 579.00 | | 149 280.00 |
EA Autres dettes | 23 528.00 | 45 187.00 | | 23 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 382.00 | 315 538.00 | | 434 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 945.00 | 898 291.00 | | 1 001 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 648.00 | 1 268 941.00 | | 1 445 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 876.00 | 742 896.00 | | 863 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
FG Production vendue services | 1 124 401.00 | 18 115.00 | 1 142 516.00 | 1 124 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 041.00 | 18 115.00 | 1 146 156.00 | 1 128 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | 7 185.00 | | 1 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 282.00 | | | 282.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 2 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 898.00 | 2 079.00 | | 10 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 14 400.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 998.00 | 16 479.00 | | 13 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 120.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 16 867.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | 18 987.00 | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 353.00 | -2 508.00 | | 12 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 825.00 | 21 969.00 | | 20 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 188.00 | 1 095 031.00 | | 1 218 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 136.00 | 1 018 339.00 | | 1 145 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 052.00 | 76 692.00 | | 73 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 250.00 | 2 142.00 | | 4 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 602.00 | | 136 051.00 | 535 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 20 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 953.00 | 661 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 353.00 | 588 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | 47 851.00 | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 742.00 | | 88 186.00 | 508 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 770.00 | | 15.00 | 21 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 461.00 | 86 579.00 | 8 353.00 | 112 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 951.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 322.00 | 85 628.00 | 8 353.00 | 108 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
6T Sur comptes clients | 13 085.00 | 41 673.00 | 3 080.00 | 13 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 085.00 | 41 673.00 | 3 080.00 | 13 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 589.00 | 41 673.00 | 3 080.00 | 82 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 673.00 | 3 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 382.00 | 434 382.00 | | 434 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
UX Autres créances clients | 431 351.00 | | | 431 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
VB T. V. A. | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VC Groupe et associés | 156 042.00 | | | 156 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 173.00 | 110 103.00 | 138 070.00 | 248 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 932.00 | | | 107 932.00 |
VP Divers | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 142.00 | 740 142.00 | | 740 142.00 |
VW T.V.A. | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 945.00 | 863 876.00 | 138 070.00 | 1 001 945.00 |