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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 608.00 | 245 786.00 | 266 822.00 | 512 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 558.00 | 30 246.00 | 72 313.00 | 102 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 792.00 | 281 121.00 | 410 671.00 | 691 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 890.00 | 36 187.00 | 274 703.00 | 310 890.00 |
BZ Autres créances | 319 050.00 | | 319 050.00 | 319 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 031.00 | | 256 031.00 | 256 031.00 |
CF Disponibilités | 72 771.00 | | 72 771.00 | 72 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 314.00 | 36 187.00 | 985 127.00 | 1 021 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 106.00 | 317 308.00 | 1 395 798.00 | 1 713 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
CU Autres participations | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 991.00 | 139 991.00 | | 139 991.00 |
DG Autres réserves | 119 807.00 | 46 755.00 | | 119 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 367.00 | 73 052.00 | | 112 367.00 |
DL TOTAL (I) | 486 566.00 | 374 199.00 | | 486 566.00 |
DP Provisions pour risques | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 013.00 | 248 337.00 | | 159 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 169.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 374.00 | 146 250.00 | | 152 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 111.00 | 149 280.00 | | 132 111.00 |
EA Autres dettes | 49 078.00 | 23 528.00 | | 49 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 051.00 | 434 382.00 | | 347 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 728.00 | 1 001 945.00 | | 839 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 798.00 | 1 445 648.00 | | 1 395 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 247.00 | 863 876.00 | | 790 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
FG Production vendue services | 1 101 214.00 | 32 675.00 | 1 133 889.00 | 1 101 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 134.00 | 32 675.00 | 1 138 809.00 | 1 106 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 248.00 | |
GE Autres charges | | | 10 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 983.00 | 1 120.00 | | 7 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 282.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 965.00 | 10 898.00 | | 7 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 965.00 | 13 998.00 | | 7 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | 45.00 | | 2 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | 1 645.00 | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 954.00 | 12 353.00 | | 5 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 704.00 | 20 825.00 | | 39 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 053.00 | 1 218 188.00 | | 1 230 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 686.00 | 1 145 136.00 | | 1 117 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 367.00 | 73 052.00 | | 112 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 701.00 | | 30 091.00 | 661 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 941.00 | | 3 500.00 | 52 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 575.00 | | 26 591.00 | 588 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 687.00 | 90 434.00 | | 190 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 597.00 | 90 434.00 | | 185 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
6T Sur comptes clients | 51 678.00 | 18 248.00 | 33 739.00 | 51 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 678.00 | 18 248.00 | 33 739.00 | 51 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 182.00 | 18 248.00 | 33 739.00 | 121 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 248.00 | 33 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 374.00 | 152 374.00 | | 152 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 051.00 | 347 051.00 | | 347 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
UX Autres créances clients | 267 085.00 | | | 267 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
VB T. V. A. | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
VC Groupe et associés | 297 675.00 | | | 297 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 868.00 | 109 388.00 | 49 481.00 | 158 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 262.00 | | | 110 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 896.00 | 704 896.00 | | 704 896.00 |
VW T.V.A. | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 728.00 | 790 247.00 | 49 481.00 | 839 728.00 |