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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 433.00 | 4 787.00 | 3 646.00 | 8 433.00 |
AH Fonds commercial | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 805.00 | 624 983.00 | 447 823.00 | 1 072 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 154.00 | 96 438.00 | 115 716.00 | 212 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 102.00 | 726 208.00 | 624 894.00 | 1 351 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 237.00 | 8 774.00 | 372 463.00 | 381 237.00 |
BZ Autres créances | 518 489.00 | | 518 489.00 | 518 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 677 136.00 | | 677 136.00 | 677 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 587.00 | | 65 587.00 | 65 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 142.00 | 8 774.00 | 1 658 368.00 | 1 667 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 244.00 | 734 982.00 | 2 283 261.00 | 3 018 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 991.00 | 139 991.00 | | 139 991.00 |
DG Autres réserves | 643 649.00 | 303 612.00 | | 643 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 298.00 | 340 037.00 | | 366 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 338.00 | 898 041.00 | | 1 264 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 144.00 | 455 207.00 | | 369 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 395.00 | 107 533.00 | | 110 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 469.00 | 128 473.00 | | 192 469.00 |
EA Autres dettes | 10 737.00 | 12 782.00 | | 10 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 978.00 | 285 923.00 | | 334 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 923.00 | 989 919.00 | | 1 018 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 261.00 | 1 887 960.00 | | 2 283 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 285.00 | 842 364.00 | | 757 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
FG Production vendue services | 1 600 599.00 | 31 555.00 | 1 632 154.00 | 1 600 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 244.00 | 31 555.00 | 1 635 799.00 | 1 604 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166.00 | 31 533.00 | | 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 954.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 410.00 | 46 487.00 | | 39 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 410.00 | 115 991.00 | | 45 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 5 966.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 314.00 | 25 151.00 | | 10 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 011.00 | 31 117.00 | | 11 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 399.00 | 84 875.00 | | 34 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 834.00 | 96 658.00 | | 117 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 176.00 | 1 543 540.00 | | 1 769 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 878.00 | 1 203 503.00 | | 1 402 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 298.00 | 340 037.00 | | 366 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 884.00 | | |