| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 995.00 | 32 146.00 | 1 849.00 | 33 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 304.00 | 41 038.00 | 6 266.00 | 47 304.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 81 300.00 | 73 185.00 | 8 115.00 | 81 300.00 |
BT Marchandises | 177 615.00 | | 177 615.00 | 177 615.00 |
BZ Autres créances | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CF Disponibilités | 129 158.00 | | 129 158.00 | 129 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 780.00 | | 318 780.00 | 318 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 080.00 | 73 185.00 | 326 895.00 | 400 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 303.00 | 256 994.00 | | 257 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 590.00 | 51 309.00 | | 47 590.00 |
DL TOTAL (I) | 313 278.00 | 316 688.00 | | 313 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 221.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 30 751.00 | | 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 647.00 | 17 354.00 | | 10 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 617.00 | 48 326.00 | | 13 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 895.00 | 365 014.00 | | 326 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 617.00 | 48 326.00 | | 13 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 429.00 | | 642 429.00 | 642 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 429.00 | | 642 429.00 | 642 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222.00 | | | 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | 1 416.00 | | 1 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 3 333.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 041.00 | 4 749.00 | | 10 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 105.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 979.00 | 4 644.00 | | 9 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 415.00 | 12 729.00 | | 11 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 725.00 | 700 641.00 | | 652 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 136.00 | 649 332.00 | | 605 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 590.00 | 51 309.00 | | 47 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 110.00 | | | 82 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 81 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 81 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 110.00 | | | 82 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 668.00 | 1 265.00 | 748.00 | 72 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 668.00 | 1 265.00 | 748.00 | 72 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 50.00 | | | 50.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |