| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 801.00 | 26 779.00 | 1 022.00 | 27 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 005.00 | 27 015.00 | 1 990.00 | 29 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 807.00 | 53 795.00 | 3 012.00 | 56 807.00 |
BT Marchandises | 275 583.00 | | 275 583.00 | 275 583.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CF Disponibilités | 65 319.00 | | 65 319.00 | 65 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 410.00 | | 347 410.00 | 347 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 217.00 | 53 795.00 | 350 422.00 | 404 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 141.00 | 257 893.00 | | 270 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 002.00 | 12 249.00 | | 14 002.00 |
DL TOTAL (I) | 292 528.00 | 278 526.00 | | 292 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | 21 241.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 020.00 | 57 604.00 | | 41 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 890.00 | 18 964.00 | | 14 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 894.00 | 97 808.00 | | 57 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 422.00 | 376 334.00 | | 350 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 894.00 | 97 808.00 | | 57 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 280.00 | | 545 280.00 | 545 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 280.00 | | 545 280.00 | 545 280.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | | | 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 456.00 | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | 456.00 | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 044.00 | -456.00 | | -3 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 552.00 | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 983.00 | 526 480.00 | | 545 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 981.00 | 514 231.00 | | 531 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 002.00 | 12 249.00 | | 14 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 384.00 | 8 385.00 | | 8 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 059.00 | | | 73 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 252.00 | 56 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 252.00 | 56 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 059.00 | | | 73 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 108.00 | 1 129.00 | 13 443.00 | 66 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 108.00 | 1 129.00 | 13 443.00 | 66 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |