| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 427.00 | 28 863.00 | 1 564.00 | 30 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 631.00 | 37 245.00 | 5 386.00 | 42 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 059.00 | 66 108.00 | 6 951.00 | 73 059.00 |
BT Marchandises | 283 218.00 | | 283 218.00 | 283 218.00 |
BZ Autres créances | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CF Disponibilités | 63 496.00 | | 63 496.00 | 63 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 383.00 | | 369 383.00 | 369 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 442.00 | 66 108.00 | 376 334.00 | 442 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 893.00 | 257 303.00 | | 257 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 249.00 | 47 590.00 | | 12 249.00 |
DL TOTAL (I) | 278 526.00 | 313 278.00 | | 278 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 241.00 | 2 040.00 | | 21 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 604.00 | 931.00 | | 57 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 964.00 | 10 647.00 | | 18 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 808.00 | 13 617.00 | | 97 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 334.00 | 326 895.00 | | 376 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 808.00 | 13 617.00 | | 97 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 477.00 | | 526 477.00 | 526 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 477.00 | | 526 477.00 | 526 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 222.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 62.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | 9 979.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 11 415.00 | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 480.00 | 652 725.00 | | 526 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 231.00 | 605 136.00 | | 514 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 249.00 | 47 590.00 | | 12 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 385.00 | 4 192.00 | | 8 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 241.00 | 73 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 241.00 | 73 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 185.00 | 1 165.00 | 8 241.00 | 73 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 185.00 | 1 165.00 | 8 241.00 | 73 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VB T. V. A. | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VI Groupe et associés | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |