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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109.00 | 1 099.00 | 2 010.00 | 3 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 760.00 | 15 986.00 | 15 774.00 | 31 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 024.00 | 17 085.00 | 21 939.00 | 39 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 480.00 | | 130 480.00 | 130 480.00 |
BZ Autres créances | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CF Disponibilités | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 625.00 | | 223 625.00 | 223 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 650.00 | 17 085.00 | 245 565.00 | 262 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -17 168.00 | 17 168.00 | | -17 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 018.00 | 2 800.00 | | 2 018.00 |
230 Autres produits | 2 237.00 | 3 052.00 | | 2 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 390.00 | 537 243.00 | | 575 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 575.00 | 174 395.00 | | 209 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 764.00 | -2 790.00 | | -9 764.00 |
242 Autres charges externes. | 146 675.00 | 121 269.00 | | 146 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | 2 859.00 | | 2 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 055.00 | 133 042.00 | | 129 055.00 |
252 Charges sociales | 64 576.00 | 66 093.00 | | 64 576.00 |
262 Autres charges | 5 661.00 | 21.00 | | 5 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 761.00 | 204 891.00 | | 204 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 142.00 | 39 477.00 | | 24 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 738.00 | | | 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 4 173.00 | | 1 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 748.00 | 35 288.00 | | 21 748.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 954.00 | 32 665.00 | | 55 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 748.00 | 35 288.00 | | 21 748.00 |
DL TOTAL (I) | 86 087.00 | 76 339.00 | | 86 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 578.00 | 50 593.00 | | 72 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 267.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 36 515.00 | 130.00 | | 36 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 330.00 | 1 097.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 478.00 | 93 243.00 | | 159 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 565.00 | 169 582.00 | | 245 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 282.00 | 17 325.00 | | 23 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 39 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | 34 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 673.00 | 17 325.00 | | 18 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 216.00 | 2 996.00 | 1 127.00 | 15 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 216.00 | 2 996.00 | 1 127.00 | 15 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 749.00 | | | -16 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 196.00 | 161 092.00 | 1 105.00 | 162 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 478.00 | 142 729.00 | | 159 478.00 |