| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 832.00 | 4 922.00 | 910.00 | 5 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 157.00 | 20 657.00 | 20 500.00 | 41 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 838.00 | 25 579.00 | 25 259.00 | 50 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 794.00 | 1 775.00 | 115 019.00 | 116 794.00 |
BZ Autres créances | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CF Disponibilités | 220 014.00 | | 220 014.00 | 220 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 335.00 | 1 775.00 | 377 560.00 | 379 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 173.00 | 27 354.00 | 402 819.00 | 430 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 148.00 | 150 731.00 | | 183 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 784.00 | 82 418.00 | | 57 784.00 |
DL TOTAL (I) | 249 317.00 | 241 533.00 | | 249 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 68.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 217.00 | 4 870.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 685.00 | 111 619.00 | | 71 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 615.00 | 75 820.00 | | 70 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 906.00 | 16 509.00 | | 9 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 502.00 | 211 639.00 | | 153 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 819.00 | 453 172.00 | | 402 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 285.00 | 206 769.00 | | 152 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 019.00 | | 763 019.00 | 763 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 019.00 | | 763 019.00 | 763 019.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 882.00 | -70.00 | | 13 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | 25 196.00 | | 14 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 426.00 | 774 478.00 | | 789 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 642.00 | 692 060.00 | | 731 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 784.00 | 82 418.00 | | 57 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 649.00 | | 9 562.00 | 41 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373.00 | 50 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373.00 | 46 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 800.00 | | 9 562.00 | 37 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 111.00 | 5 601.00 | 133.00 | 20 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 111.00 | 5 601.00 | 133.00 | 20 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 775.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 113 244.00 | 113 244.00 | | 113 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 753.00 | | | -2 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 952.00 | 129 952.00 | | 129 952.00 |
VW T.V.A. | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 285.00 | 152 285.00 | | 152 285.00 |