| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 777.00 | 3 279.00 | 1 498.00 | 4 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 255.00 | 11 482.00 | 17 772.00 | 29 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 881.00 | 14 761.00 | 23 120.00 | 37 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 489.00 | | 83 489.00 | 83 489.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 152 657.00 | | 152 657.00 | 152 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 716.00 | | 266 716.00 | 266 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 598.00 | 14 761.00 | 289 836.00 | 304 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 964.00 | 117 390.00 | | 133 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 765.00 | 41 574.00 | | 41 765.00 |
DL TOTAL (I) | 184 115.00 | 167 349.00 | | 184 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 774.00 | 8 814.00 | | 4 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 301.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 041.00 | 7 785.00 | | 5 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 630.00 | 62 625.00 | | 42 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 087.00 | 49 705.00 | | 53 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 721.00 | 129 232.00 | | 105 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 836.00 | 296 581.00 | | 289 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 670 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 914.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 216.00 | -1 914.00 | | 6 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | 6 119.00 | | 9 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 767.00 | 701 555.00 | | 680 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 002.00 | 659 981.00 | | 639 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 765.00 | 41 574.00 | | 41 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 917.00 | | 2 783.00 | 50 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 818.00 | 37 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 818.00 | 34 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 068.00 | | 2 783.00 | 47 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 466.00 | 5 114.00 | 15 818.00 | 25 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 466.00 | 5 114.00 | 15 818.00 | 25 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 775.00 | 4 088.00 | 686.00 | 4 775.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 503.00 | 84 703.00 | 800.00 | 85 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 679.00 | 99 993.00 | 686.00 | 100 679.00 |