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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 263.00 | 54 473.00 | 12 790.00 | 67 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 689.00 | 55 931.00 | 40 758.00 | 96 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BZ Autres créances | 40 161.00 | | 40 161.00 | 40 161.00 |
CF Disponibilités | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 393.00 | | 92 393.00 | 92 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 082.00 | 55 931.00 | 133 151.00 | 189 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 151.00 | | | 133 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 781.00 | | 231 781.00 | 231 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 781.00 | | 231 781.00 | 231 781.00 |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 603.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 795.00 | | | 236 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 240.00 | | | 239 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 689.00 | | | 111 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 96 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 68 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 722.00 | | | 83 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 329.00 | 20 603.00 | 15 000.00 | 50 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 329.00 | 20 603.00 | 15 000.00 | 50 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 815.00 | 44 715.00 | 5 100.00 | 49 815.00 |
VW T.V.A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
ST Autres comptes | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 772.00 | | | 43 772.00 |