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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 514.00 | 42 406.00 | 18 108.00 | 60 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 940.00 | 43 865.00 | 46 075.00 | 89 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 398.00 | | 76 398.00 | 76 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 338.00 | 43 865.00 | 122 473.00 | 166 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 473.00 | | | 122 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 238.00 | | 105 238.00 | 105 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 238.00 | | 105 238.00 | 105 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 609.00 | | | 142 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 527.00 | | | 140 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 282.00 | | 6 125.00 | 97 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 467.00 | 89 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 467.00 | 61 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 315.00 | | 6 125.00 | 69 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 339.00 | 11 994.00 | 13 467.00 | 45 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 339.00 | 11 994.00 | 13 467.00 | 45 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 899.00 | 32 799.00 | 5 100.00 | 37 899.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
ST Autres comptes | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 927.00 | | | 40 927.00 |