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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 035.00 | 45 137.00 | 4 897.00 | 50 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 461.00 | 46 596.00 | 32 865.00 | 79 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
CF Disponibilités | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 481.00 | 46 596.00 | 133 885.00 | 180 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
DL TOTAL (I) | 78 596.00 | | | 78 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 885.00 | | | 133 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 226.00 | | 167 226.00 | 167 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 226.00 | | 167 226.00 | 167 226.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 210.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 014.00 | | | 169 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 010.00 | | | 162 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 940.00 | | | 89 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 479.00 | 79 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 479.00 | 51 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 865.00 | 13 210.00 | 10 479.00 | 43 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 865.00 | 13 210.00 | 10 479.00 | 43 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 694.00 | 55 594.00 | 5 100.00 | 60 694.00 |
VW T.V.A. | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
ST Autres comptes | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 496.00 | | | 44 496.00 |