| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 439.00 | 21 675.00 | 73 764.00 | 95 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | -125.00 | | -125.00 | -125.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 314.00 | 21 675.00 | 73 639.00 | 95 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
BZ Autres créances | 89 573.00 | | 89 573.00 | 89 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 299.00 | | 111 299.00 | 111 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 869.00 | | 223 869.00 | 223 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 183.00 | 21 675.00 | 297 508.00 | 319 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | -125.00 | | | -125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DH Report à nouveau | 731.00 | | | 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 087.00 | 50 731.00 | | 51 087.00 |
DL TOTAL (I) | 247 385.00 | 246 298.00 | | 247 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 827.00 | 2 924.00 | | 9 827.00 |
EA Autres dettes | 20 741.00 | 2 312.00 | | 20 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 123.00 | 23 660.00 | | 50 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 508.00 | 269 958.00 | | 297 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 123.00 | 23 660.00 | | 50 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 562.00 | | 84 562.00 | 84 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 562.00 | | 84 562.00 | 84 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 563.00 | 89 183.00 | | 84 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 476.00 | 38 451.00 | | 33 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 087.00 | 50 731.00 | | 51 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 439.00 | | | 95 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | -125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 95 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 439.00 | | | 95 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 743.00 | 4 932.00 | | 16 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 743.00 | 4 932.00 | | 16 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | -125.00 | -125.00 | | -125.00 |
UX Autres créances clients | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 539.00 | | | 88 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 445.00 | 112 445.00 | | 112 445.00 |
VW T.V.A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 318.00 | 10 536.00 | | 10 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 022.00 | 4 981.00 | | 2 022.00 |
ST Autres comptes | 6 999.00 | 5 875.00 | | 6 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 384.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 994.00 | 10 920.00 | | 10 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 489.00 | 16 488.00 | | 16 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 720.00 | 609.00 | | 5 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 421.00 | 10 856.00 | | 17 421.00 |