| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 439.00 | 36 471.00 | 58 968.00 | 95 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | -125.00 | | -125.00 | -125.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 314.00 | 36 471.00 | 58 843.00 | 95 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 962.00 | | 71 962.00 | 71 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 276.00 | 36 471.00 | 130 805.00 | 167 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | -125.00 | | | -125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 170 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 463.00 | 828.00 | | 1 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 831.00 | 44 634.00 | | 48 831.00 |
DL TOTAL (I) | 85 861.00 | 241 029.00 | | 85 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 655.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 511.00 | 14 381.00 | | 5 511.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 410.00 | 18 840.00 | | 19 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 944.00 | 53 900.00 | | 44 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 805.00 | 294 929.00 | | 130 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 944.00 | 53 900.00 | | 44 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 387.00 | | 86 387.00 | 86 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 387.00 | | 86 387.00 | 86 387.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 687.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | 10 625.00 | | 12 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 909.00 | 85 905.00 | | 86 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 078.00 | 41 271.00 | | 38 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 831.00 | 44 634.00 | | 48 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 314.00 | | 125.00 | 95 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | -125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 95 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 439.00 | | | 95 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -125.00 | | 125.00 | -125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 539.00 | 4 932.00 | | 31 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 539.00 | 4 932.00 | | 31 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | -125.00 | -125.00 | | -125.00 |
UX Autres créances clients | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 510.00 | 9 836.00 | | 9 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 538.00 | 1 683.00 | | 2 538.00 |
ST Autres comptes | 3 599.00 | 4 109.00 | | 3 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 560.00 | 4 440.00 | | 4 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 672.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 183.00 | 10 508.00 | | 10 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 115.00 | 16 909.00 | | 17 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 942.00 | 618.00 | | 942.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 696.00 | 10 232.00 | | 10 696.00 |