| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 439.00 | 31 539.00 | 63 900.00 | 95 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | -125.00 | | -125.00 | -125.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 314.00 | 31 539.00 | 63 775.00 | 95 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 208 263.00 | | 208 263.00 | 208 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 155.00 | | 231 155.00 | 231 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 468.00 | 31 539.00 | 294 929.00 | 326 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | -125.00 | | | -125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DH Report à nouveau | 828.00 | 818.00 | | 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 634.00 | 58 710.00 | | 44 634.00 |
DL TOTAL (I) | 241 029.00 | 255 095.00 | | 241 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 530.00 | | 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 381.00 | 2 889.00 | | 14 381.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 884.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 900.00 | 23 727.00 | | 53 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 929.00 | 278 822.00 | | 294 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 900.00 | 23 727.00 | | 53 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 483.00 | | 84 483.00 | 84 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 483.00 | | 84 483.00 | 84 483.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 687.00 | | | -4 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 625.00 | 268.00 | | 10 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 905.00 | 84 666.00 | | 85 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 271.00 | 25 956.00 | | 41 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 634.00 | 58 710.00 | | 44 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 314.00 | | 125.00 | 95 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | -125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 95 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 439.00 | | | 95 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -125.00 | | 125.00 | -125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 607.00 | 4 932.00 | | 26 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 607.00 | 4 932.00 | | 26 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | -125.00 | -125.00 | | -125.00 |
UX Autres créances clients | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 836.00 | 10 075.00 | | 9 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 683.00 | 1 261.00 | | 1 683.00 |
ST Autres comptes | 4 109.00 | 4 165.00 | | 4 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 440.00 | 4 320.00 | | 4 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 674.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 508.00 | 10 749.00 | | 10 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 909.00 | 22 967.00 | | 16 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618.00 | 1 657.00 | | 618.00 |
ZE Dividendes | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 232.00 | 9 746.00 | | 10 232.00 |