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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 782.00 | 60 620.00 | 23 161.00 | 83 782.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 42 278.00 | 27 661.00 | 14 617.00 | 42 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 114.00 | 25 059.00 | 2 054.00 | 27 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 629.00 | 91 347.00 | 44 282.00 | 135 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 060.00 | 204 688.00 | 119 371.00 | 324 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 428.00 | 10 103.00 | 284 324.00 | 294 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 803.00 | 7 514.00 | 291 288.00 | 298 803.00 |
BZ Autres créances | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
CF Disponibilités | 225 134.00 | | 225 134.00 | 225 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 795.00 | 17 618.00 | 849 177.00 | 866 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 855.00 | 222 306.00 | 968 549.00 | 1 190 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 576 371.00 | 553 957.00 | | 576 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 755.00 | 22 414.00 | | -43 755.00 |
DL TOTAL (I) | 708 616.00 | 752 371.00 | | 708 616.00 |
DP Provisions pour risques | 12 329.00 | 10 093.00 | | 12 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 329.00 | 10 093.00 | | 12 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 370.00 | 15 605.00 | | 28 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 890.00 | 73 234.00 | | 89 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 813.00 | 158 233.00 | | 127 813.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | 8 654.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 603.00 | 255 727.00 | | 247 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 549.00 | 1 018 193.00 | | 968 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 897.00 | 247 257.00 | | 232 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 533.00 | | 63 432.00 | 295 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 905.00 | 324 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 905.00 | 219 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 977.00 | | 35 049.00 | 63 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 633.00 | | 28 294.00 | 225 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 922.00 | | 88.00 | 5 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 905.00 | 38 948.00 | 165.00 | 165 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 492.00 | 17 127.00 | | 43 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 412.00 | 21 820.00 | 165.00 | 122 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 093.00 | 2 236.00 | | 10 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 965.00 | 138.00 | | 9 965.00 |
6T Sur comptes clients | 3 344.00 | 5 317.00 | 1 147.00 | 3 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 309.00 | 5 456.00 | 1 147.00 | 13 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 402.00 | 7 693.00 | 1 147.00 | 23 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 693.00 | 1 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 890.00 | 89 890.00 | | 89 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UX Autres créances clients | 284 722.00 | | | 284 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 370.00 | 13 664.00 | 14 706.00 | 28 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 244.00 | 353 244.00 | | 353 244.00 |
VW T.V.A. | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 603.00 | 232 897.00 | 14 706.00 | 247 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 789.00 | 22 166.00 | | 28 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 317.00 | 62 278.00 | | 46 317.00 |
ST Autres comptes | 301 984.00 | 271 939.00 | | 301 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 101.00 | 18 404.00 | | 19 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 965.00 | 2 001.00 | | 24 965.00 |
YT Sous‐traitance | 14 197.00 | 17 417.00 | | 14 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 658.00 | 2 375.00 | | 7 658.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 807.00 | 1 487.00 | | 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 140.00 | 5 042.00 | | 5 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 929.00 | 27 208.00 | | 33 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 055.00 | 295 669.00 | | 302 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 473.00 | 110 041.00 | | 116 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 066.00 | 373 903.00 | | 390 066.00 |