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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 199.00 | 101 084.00 | 1 114.00 | 102 199.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 71 085.00 | 42 813.00 | 28 272.00 | 71 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 539.00 | 29 652.00 | 1 886.00 | 31 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 379.00 | 84 191.00 | 41 187.00 | 125 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 322.00 | 257 759.00 | 147 562.00 | 405 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 939.00 | 8 542.00 | 304 396.00 | 312 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 057.00 | 2 896.00 | 441 161.00 | 444 057.00 |
BZ Autres créances | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CF Disponibilités | 298 155.00 | | 298 155.00 | 298 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 583.00 | 11 438.00 | 1 071 145.00 | 1 082 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 906.00 | 269 197.00 | 1 218 708.00 | 1 487 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 889.00 | 17.00 | 31 872.00 | 31 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 533 824.00 | | | 533 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
DL TOTAL (I) | 720 010.00 | | | 720 010.00 |
DP Provisions pour risques | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 423.00 | | | 110 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 216.00 | | | 148 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 103.00 | | | 179 103.00 |
EA Autres dettes | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 464.00 | | | 490 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 708.00 | | | 1 218 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 464.00 | | | 415 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 354.00 | 1 880.00 | | 6 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 354.00 | 1 880.00 | | 6 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 216.00 | 148 216.00 | | 148 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
UX Autres créances clients | 440 281.00 | 440 281.00 | | 440 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 424.00 | 35 424.00 | 75 000.00 | 110 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 473.00 | 471 490.00 | 13 984.00 | 485 473.00 |
VW T.V.A. | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 464.00 | 415 464.00 | 75 000.00 | 490 464.00 |