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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 699.00 | 85 617.00 | 15 081.00 | 100 699.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 42 278.00 | 30 923.00 | 11 354.00 | 42 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 336.00 | 26 588.00 | 3 747.00 | 30 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 993.00 | 105 396.00 | 35 596.00 | 140 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 155.00 | 248 526.00 | 108 628.00 | 357 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 662.00 | 4 378.00 | 294 283.00 | 298 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 423.00 | 4 411.00 | 327 011.00 | 331 423.00 |
BZ Autres créances | 51 384.00 | | 51 384.00 | 51 384.00 |
CF Disponibilités | 312 230.00 | | 312 230.00 | 312 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 353.00 | 8 790.00 | 991 563.00 | 1 000 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 508.00 | 257 316.00 | 1 100 192.00 | 1 357 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 532 616.00 | | | 532 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 323.00 | | | -45 323.00 |
DL TOTAL (I) | 663 292.00 | | | 663 292.00 |
DP Provisions pour risques | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 895.00 | | | 199 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 870.00 | | | 77 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 928.00 | | | 151 928.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 463.00 | | | 432 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 192.00 | | | 1 100 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 454.00 | | | 260 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 060.00 | | 42 319.00 | 324 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 225.00 | 357 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 225.00 | 227 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 027.00 | | 16 917.00 | 99 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 021.00 | | 17 811.00 | 219 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 011.00 | | 7 591.00 | 6 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 688.00 | 53 062.00 | 9 225.00 | 204 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 620.00 | 24 997.00 | | 60 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 067.00 | 28 065.00 | 9 225.00 | 144 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 329.00 | | 7 893.00 | 12 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 103.00 | | 5 725.00 | 10 103.00 |
6T Sur comptes clients | 7 514.00 | 1 335.00 | 4 437.00 | 7 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 618.00 | 1 335.00 | 10 163.00 | 17 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 947.00 | 1 335.00 | 18 056.00 | 29 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335.00 | 18 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
UX Autres créances clients | 325 151.00 | | | 325 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 895.00 | 27 885.00 | 127 009.00 | 199 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 350.00 | | | 189 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 063.00 | 389 461.00 | 13 602.00 | 403 063.00 |
VW T.V.A. | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 463.00 | 260 454.00 | 127 009.00 | 432 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
ST Autres comptes | 317 398.00 | | | 317 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 277.00 | | | 322 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 767.00 | | | 120 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 600.00 | | | 387 600.00 |