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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 1 760.00 | 640.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 915 397.00 | 999 322.00 | 916 075.00 | 1 915 397.00 |
040 Immobilisations financières | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 039 807.00 | 1 001 082.00 | 1 038 725.00 | 2 039 807.00 |
060 Stock marchandises | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
072 Créances – Autres | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
084 Disponibilités | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 080.00 | | 215 080.00 | 215 080.00 |
110 Total général Actif | 2 254 888.00 | 1 001 082.00 | 1 253 806.00 | 2 254 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -263 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -250 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 770 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 725 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 504 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 253 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2.00 | | | 2.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 557 255.00 | | | 1 557 255.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 211.00 | | | 211.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
230 Autres produits | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 630 957.00 | | | 1 630 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395 770.00 | | | 395 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 180.00 | | | -7 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
242 Autres charges externes. | 679 810.00 | | | 679 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 299 139.00 | | | 299 139.00 |
252 Charges sociales | 78 406.00 | | | 78 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 242 535.00 | | | 242 535.00 |
262 Autres charges | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 726 754.00 | | | 1 726 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 797.00 | | | -95 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 119 002.00 | | | 119 002.00 |
294 Charges financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 640.00 | | | 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 109 046.00 | | | 109 046.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 837 615.00 | | | 1 837 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 189.00 | | | 202 189.00 |