| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 1 973.00 | 427.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200 167.00 | 668 649.00 | 531 518.00 | 1 200 167.00 |
040 Immobilisations financières | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 264 984.00 | 670 622.00 | 594 362.00 | 1 264 984.00 |
060 Stock marchandises | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 235.00 | | 138 235.00 | 138 235.00 |
072 Créances – Autres | 108 892.00 | | 108 892.00 | 108 892.00 |
084 Disponibilités | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 373.00 | | 327 373.00 | 327 373.00 |
110 Total général Actif | 1 592 357.00 | 670 622.00 | 921 735.00 | 1 592 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -135 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 232 810.00 | |
172 Autres dettes | | | 824 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 057 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 921 735.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 640.00 | | | 273 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
230 Autres produits | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 757.00 | | | 325 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115.00 | | | 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
242 Autres charges externes. | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 171.00 | | | 87 171.00 |
252 Charges sociales | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202 746.00 | | | 202 746.00 |
262 Autres charges | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 520.00 | | | 522 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -196 763.00 | | | -196 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 238 557.00 | | | 238 557.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 802.00 | | | 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 944 820.00 | | | 1 944 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 734 493.00 | | | 734 493.00 |