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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 426.00 | 214.00 | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 990 550.00 | 574 060.00 | 416 490.00 | 990 550.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 018 631.00 | 574 486.00 | 444 145.00 | 1 018 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 188.00 | | 75 188.00 | 75 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
072 Créances – Autres | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
084 Disponibilités | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 448.00 | | 158 448.00 | 158 448.00 |
110 Total général Actif | 1 177 079.00 | 574 486.00 | 602 593.00 | 1 177 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -194 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 690 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 797 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 935.00 | 273 640.00 | | 189 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
230 Autres produits | 2 205.00 | 5 597.00 | | 2 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 660.00 | 325 757.00 | | 238 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 456.00 | 39 282.00 | | 71 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -880.00 | | | -880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 115.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 44 212.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 780.00 | 62 795.00 | | 56 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 062.00 | 1 498.00 | | 20 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 812.00 | 87 171.00 | | 87 812.00 |
252 Charges sociales | 31 478.00 | 31 545.00 | | 31 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115 242.00 | | | 115 242.00 |
256 Dotations aux provisions | | 202 746.00 | | |
262 Autres charges | 21 208.00 | 53 156.00 | | 21 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 158.00 | 522 520.00 | | 403 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -164 498.00 | -196 763.00 | | -164 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 158 113.00 | 238 557.00 | | 158 113.00 |
294 Charges financières | 715.00 | 30.00 | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 226.00 | 36 215.00 | | 52 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 326.00 | 5 549.00 | | -59 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 264 985.00 | | | 1 264 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 246 354.00 | | | 246 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |