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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 201.00 | 70 830.00 | 18 371.00 | 89 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 592.00 | 172 280.00 | 133 311.00 | 305 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 355.00 | 243 110.00 | 183 244.00 | 426 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 072.00 | | 43 072.00 | 43 072.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 600.00 | 44 527.00 | 768 073.00 | 812 600.00 |
CF Disponibilités | 128 556.00 | | 128 556.00 | 128 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 433.00 | 44 527.00 | 1 068 906.00 | 1 113 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 788.00 | 287 637.00 | 1 252 151.00 | 1 539 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 342.00 | 3 087.00 | | 4 342.00 |
222 Production stockée | -17 041.00 | 17 041.00 | | -17 041.00 |
230 Autres produits | 59 937.00 | 141 892.00 | | 59 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 595.00 | 254 243.00 | | 252 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 301.00 | -430.00 | | 2 301.00 |
242 Autres charges externes. | 1 411 246.00 | 1 233 030.00 | | 1 411 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 276.00 | 10 174.00 | | 14 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 577 607.00 | 605 083.00 | | 577 607.00 |
252 Charges sociales | 301 385.00 | 313 461.00 | | 301 385.00 |
262 Autres charges | 895.00 | 1 157.00 | | 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 257.00 | 105 846.00 | | 20 257.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 350 790.00 | 11 931.00 | | 350 790.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | 938.00 | | 1 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210 980.00 | 71 450.00 | | 210 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 460.00 | 7 567.00 | | 32 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 444.00 | 37 823.00 | | 126 444.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 204.00 | 225 382.00 | | 263 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 443.00 | 37 822.00 | | 126 443.00 |
DL TOTAL (I) | 433 648.00 | 307 204.00 | | 433 648.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 5 000.00 | | 43 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 404.00 | 13 819.00 | | 17 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 904.00 | 18 819.00 | | 60 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 249.00 | 200.00 | | 111 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 344.00 | 328 142.00 | | 337 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 077.00 | 242 823.00 | | 264 077.00 |
EA Autres dettes | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 598.00 | 646 368.00 | | 757 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 151.00 | 972 392.00 | | 1 252 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 764.00 | | | 302 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 202.00 | | | 271 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 151.00 | 36 841.00 | 4 882.00 | 211 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 151.00 | 36 841.00 | 4 882.00 | 211 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 819.00 | 60 904.00 | 18 819.00 | 18 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 819.00 | 60 904.00 | 18 819.00 | 18 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 904.00 | 18 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 805.00 | 941 805.00 | | 941 805.00 |