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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 249.00 | 79 037.00 | 10 212.00 | 89 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 970.00 | 207 731.00 | 98 239.00 | 305 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 781.00 | 286 768.00 | 140 013.00 | 426 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 593.00 | 44 527.00 | 886 066.00 | 930 593.00 |
BZ Autres créances | 159 835.00 | | 159 835.00 | 159 835.00 |
CF Disponibilités | 215 516.00 | | 215 516.00 | 215 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 889.00 | 44 527.00 | 1 342 362.00 | 1 386 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 670.00 | 331 295.00 | 1 482 375.00 | 1 813 670.00 |
CU Autres participations | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 648.00 | 263 204.00 | | 389 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 285.00 | 126 443.00 | | 150 285.00 |
DL TOTAL (I) | 583 934.00 | 433 648.00 | | 583 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 276.00 | 17 404.00 | | 16 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 276.00 | 60 904.00 | | 16 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 627.00 | 111 249.00 | | 88 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 313.00 | 202.00 | | 126 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 280.00 | 3 833.00 | | 11 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 208.00 | 337 344.00 | | 365 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 584.00 | 264 077.00 | | 287 584.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 40 891.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 164.00 | 757 598.00 | | 882 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 375.00 | 1 252 151.00 | | 1 482 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 659 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 659 942.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 103 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 103.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 700.00 | 350 790.00 | | 184 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 019.00 | 210 980.00 | | 83 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 681.00 | 139 810.00 | | 101 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 32 460.00 | | 7 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 662.00 | 3 029 099.00 | | 2 947 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 376.00 | 2 902 655.00 | | 2 797 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 286.00 | 126 444.00 | | 150 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 355.00 | | | 426 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 792.00 | | | 394 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 110.00 | 43 826.00 | 168.00 | 243 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 110.00 | 43 826.00 | 168.00 | 243 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 904.00 | 16 277.00 | 60 904.00 | 60 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 904.00 | 16 277.00 | 60 904.00 | 60 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 277.00 | 60 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 209.00 | 365 209.00 | | 365 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UX Autres créances clients | 930 593.00 | | | 930 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 628.00 | 22 826.00 | 65 801.00 | 88 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VP Divers | 159 834.00 | | | 159 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 584.00 | 287 584.00 | | 287 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 327.00 | 1 126 327.00 | | 1 126 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 884.00 | 805 083.00 | 65 801.00 | 870 884.00 |