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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 831.00 | 110 022.00 | 117 808.00 | 227 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 939.00 | 229 535.00 | 86 404.00 | 315 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 332.00 | 339 557.00 | 238 775.00 | 578 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 856.00 | 6 580.00 | 2 183 276.00 | 2 189 856.00 |
BZ Autres créances | 302 410.00 | | 302 410.00 | 302 410.00 |
CF Disponibilités | 290 626.00 | | 290 626.00 | 290 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 787.00 | | 68 787.00 | 68 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 161.00 | 6 580.00 | 2 895 581.00 | 2 902 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 493.00 | 346 137.00 | 3 134 356.00 | 3 480 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 827 404.00 | 539 935.00 | | 827 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 830.00 | 287 469.00 | | 362 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 234.00 | 871 404.00 | | 1 234 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 650.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 355.00 | 12 566.00 | | 5 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 355.00 | 45 216.00 | | 5 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 483.00 | 82 230.00 | | 158 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 634.00 | 83 453.00 | | 206 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 964.00 | 645 117.00 | | 1 107 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 099.00 | 321 056.00 | | 315 099.00 |
EA Autres dettes | 106 587.00 | 111 833.00 | | 106 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 767.00 | 1 243 689.00 | | 1 894 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 356.00 | 2 160 309.00 | | 3 134 356.00 |