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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 114 667.00 | 48 660.00 | 66 007.00 | 114 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 375.00 | 90 739.00 | 38 636.00 | 129 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 332.00 | 30 596.00 | 10 736.00 | 41 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 932.00 | 172 596.00 | 161 336.00 | 333 932.00 |
BT Marchandises | 119 021.00 | | 119 021.00 | 119 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 250.00 | | 99 250.00 | 99 250.00 |
BZ Autres créances | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
CF Disponibilités | 120 507.00 | | 120 507.00 | 120 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 653.00 | | 382 653.00 | 382 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 585.00 | 172 596.00 | 543 990.00 | 716 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 397.00 | 230 472.00 | | 231 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 496.00 | 925.00 | | 50 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 288.00 | 5 001.00 | | 3 288.00 |
DL TOTAL (I) | 293 566.00 | 244 782.00 | | 293 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 865.00 | 27 431.00 | | 69 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 702.00 | 702.00 | | 10 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 821.00 | 96 007.00 | | 109 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 035.00 | 71 413.00 | | 60 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 424.00 | 195 553.00 | | 250 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 990.00 | 440 335.00 | | 543 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 129.00 | | | 280 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 571.00 | | | 231 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 948.00 | 20 647.00 | | 151 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 348.00 | 20 647.00 | | 149 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 865.00 | 63 424.00 | 6 441.00 | 69 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -42 434.00 | | | -42 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 226.00 | 143 126.00 | 100.00 | 143 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 424.00 | 243 983.00 | 6 441.00 | 250 424.00 |