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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 117 484.00 | 61 794.00 | 55 691.00 | 117 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 017.00 | 96 331.00 | 39 686.00 | 136 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 132.00 | 34 382.00 | 6 750.00 | 41 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 952.00 | 195 107.00 | 155 845.00 | 350 952.00 |
BT Marchandises | 113 071.00 | 2 090.00 | 110 981.00 | 113 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
BZ Autres créances | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
CF Disponibilités | 95 518.00 | | 95 518.00 | 95 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 773.00 | 2 090.00 | 337 683.00 | 339 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 725.00 | 197 197.00 | 493 528.00 | 690 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 893.00 | 231 397.00 | | 281 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 898.00 | 50 496.00 | | 15 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 935.00 | 3 288.00 | | 1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 308 111.00 | 293 566.00 | | 308 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 608.00 | 69 865.00 | | 48 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 902.00 | 10 702.00 | | 6 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 882.00 | 109 821.00 | | 67 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 025.00 | 60 035.00 | | 62 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 417.00 | 250 424.00 | | 185 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 528.00 | 543 990.00 | | 493 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 886.00 | 243 983.00 | | 152 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 932.00 | | | 333 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 374.00 | | | 285 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 596.00 | 23 011.00 | 500.00 | 172 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 996.00 | 23 011.00 | 500.00 | 169 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 608.00 | 16 077.00 | 32 531.00 | 48 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
VP Divers | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 283.00 | 131 183.00 | 100.00 | 131 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 417.00 | 152 886.00 | 32 531.00 | 185 417.00 |