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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 117 484.00 | 75 146.00 | 42 338.00 | 117 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 856.00 | 92 924.00 | 33 932.00 | 126 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 323.00 | 36 509.00 | 3 814.00 | 40 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 982.00 | 207 179.00 | 133 803.00 | 340 982.00 |
BT Marchandises | 96 108.00 | 1 090.00 | 95 018.00 | 96 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 017.00 | | 79 017.00 | 79 017.00 |
BZ Autres créances | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
CF Disponibilités | 139 238.00 | | 139 238.00 | 139 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 787.00 | 1 090.00 | 356 697.00 | 357 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 768.00 | 208 269.00 | 490 499.00 | 698 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 791.00 | 281 893.00 | | 297 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 204.00 | 15 898.00 | | 15 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 582.00 | 1 935.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 321 961.00 | 308 111.00 | | 321 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 487.00 | 48 608.00 | | 65 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 902.00 | 6 902.00 | | 12 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 528.00 | 67 882.00 | | 40 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 621.00 | 62 025.00 | | 49 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 538.00 | 185 417.00 | | 168 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 499.00 | 493 528.00 | | 490 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 644.00 | 152 886.00 | | 10 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 952.00 | | | 350 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 394.00 | | | 302 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 107.00 | 23 274.00 | 11 202.00 | 195 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 507.00 | 23 274.00 | 11 202.00 | 192 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 79 017.00 | 79 017.00 | | 79 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 865.00 | 36 221.00 | 10 644.00 | 46 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
VP Divers | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 540.00 | 122 440.00 | 100.00 | 122 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 538.00 | 157 894.00 | 10 644.00 | 168 538.00 |