| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 362 262.00 | 140 947 976.00 | 3 414 286.00 | 144 362 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 247 761.00 | | 7 247 761.00 | 7 247 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 965.00 | 536 412.00 | 12 553.00 | 548 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 163 459.00 | 141 484 388.00 | 10 679 071.00 | 152 163 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 444 804.00 | 1 117 396.00 | 327 408.00 | 1 444 804.00 |
BT Marchandises | 99 455.00 | 74 591.00 | 24 864.00 | 99 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 490.00 | | 286 490.00 | 286 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 532 634.00 | 2 430 268.00 | 20 102 366.00 | 22 532 634.00 |
BZ Autres créances | 4 161 139.00 | 130 533.00 | 4 030 606.00 | 4 161 139.00 |
CF Disponibilités | 17 545 597.00 | | 17 545 597.00 | 17 545 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 498.00 | | 93 498.00 | 93 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 163 617.00 | 3 752 787.00 | 42 410 830.00 | 46 163 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 346 811.00 | 145 237 175.00 | 53 109 636.00 | 198 346 811.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 844.00 | 241 844.00 | | 241 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 126 670.00 | 126 670.00 | | 126 670.00 |
DH Report à nouveau | 9 549 587.00 | 7 709 851.00 | | 9 549 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 766.00 | 1 839 735.00 | | 1 714 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 102.00 | 97 718.00 | | 130 102.00 |
DL TOTAL (I) | 15 062 968.00 | 13 315 818.00 | | 15 062 968.00 |
DP Provisions pour risques | 134 738.00 | 417 333.00 | | 134 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 729 568.00 | 654 769.00 | | 729 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 864 306.00 | 1 072 102.00 | | 864 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 650.00 | 2 423 442.00 | | 981 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 456 519.00 | 25 525 765.00 | | 23 456 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 480.00 | 2 752 513.00 | | 1 989 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 570 279.00 | 5 051 544.00 | | 6 570 279.00 |
EA Autres dettes | 1 592 207.00 | 3 794 066.00 | | 1 592 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 448 950.00 | 1 447 379.00 | | 2 448 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 039 083.00 | 40 994 709.00 | | 37 039 083.00 |
ED (V) | 143 278.00 | 141 284.00 | | 143 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 109 636.00 | 55 523 914.00 | | 53 109 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 312.00 | | 186 312.00 | 186 312.00 |
FD Production vendue biens | 9 308 241.00 | 318 128.00 | 9 626 369.00 | 9 308 241.00 |
FG Production vendue services | 25 752 602.00 | 13 941 276.00 | 39 693 878.00 | 25 752 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 247 155.00 | 14 259 404.00 | 49 506 559.00 | 35 247 155.00 |
FN Production immobilisée | | | 785 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 213 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 783 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 101 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 450 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 056 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 097 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 508 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 632 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 590.00 | |
GE Autres charges | | | 16 083 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 189 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 594 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 232 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 607 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | 630 000.00 | | 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 000.00 | 630 000.00 | | 265 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 451.00 | 57 449.00 | | 59 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 289.00 | 630 000.00 | | 276 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 740.00 | 687 449.00 | | 335 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 740.00 | -57 449.00 | | -70 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 080.00 | 292 339.00 | | 744 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 297 587.00 | 60 722 999.00 | | 58 297 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 582 821.00 | 58 883 264.00 | | 56 582 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714 766.00 | 1 839 735.00 | | 1 714 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 622 003.00 | 8 988 886.00 | | 143 622 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 432.00 | 152 163 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 415 000.00 | 151 610 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 432.00 | 553 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 036 135.00 | 8 988 886.00 | | 143 036 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 715.00 | | | 585 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 685 958.00 | 8 097 190.00 | 114 183.00 | 130 685 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 145 640.00 | 8 082 044.00 | 95 131.00 | 130 145 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 317.00 | 15 145.00 | 19 051.00 | 540 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 072 102.00 | 169 537.00 | 377 333.00 | 1 072 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 102.00 | 169 537.00 | 377 333.00 | 1 072 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 590.00 | 374 460.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 947.00 | 2 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 456 518.00 | 23 456 518.00 | | 23 456 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 570 278.00 | 6 570 278.00 | | 6 570 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 206.00 | 1 592 206.00 | | 1 592 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 448 949.00 | 2 448 949.00 | | 2 448 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 650.00 | 981 650.00 | | 981 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 787 271.00 | 26 787 271.00 | 377 333.00 | 26 787 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 039 083.00 | 37 039 083.00 | | 37 039 083.00 |