| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 172 341.00 | 93 064 226.00 | 1 108 114.00 | 94 172 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 296 255.00 | | 5 296 255.00 | 5 296 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 934.00 | 41 220.00 | 7 714.00 | 48 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 517 682.00 | 93 105 446.00 | 6 412 236.00 | 99 517 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 953.00 | 278 344.00 | 50 609.00 | 328 953.00 |
BT Marchandises | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 997 227.00 | 2 780 853.00 | 24 216 374.00 | 26 997 227.00 |
BZ Autres créances | 4 668 448.00 | 263 319.00 | 4 405 129.00 | 4 668 448.00 |
CF Disponibilités | 31 723 976.00 | | 31 723 976.00 | 31 723 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 732 439.00 | 3 327 955.00 | 60 404 484.00 | 63 732 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 270 619.00 | 96 433 401.00 | 66 837 218.00 | 163 270 619.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 844.00 | 241 844.00 | | 241 844.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 306.00 | 1 230 306.00 | | 1 230 306.00 |
DH Report à nouveau | 10 488 758.00 | 13 125 263.00 | | 10 488 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 952 384.00 | 4 363 495.00 | | 4 952 384.00 |
DL TOTAL (I) | 20 213 292.00 | 22 260 908.00 | | 20 213 292.00 |
DP Provisions pour risques | 324 600.00 | 1 124 862.00 | | 324 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 146 595.00 | 1 088 354.00 | | 1 146 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 471 195.00 | 2 213 216.00 | | 1 471 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 755 346.00 | 29 562 018.00 | | 32 755 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 174 195.00 | 2 842 427.00 | | 3 174 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 293 813.00 | 3 648 181.00 | | 6 293 813.00 |
EA Autres dettes | 1 872 675.00 | 1 582 661.00 | | 1 872 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029 886.00 | 1 001 362.00 | | 1 029 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 125 914.00 | 38 636 649.00 | | 45 125 914.00 |
ED (V) | 26 817.00 | 25 742.00 | | 26 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 837 218.00 | 63 136 515.00 | | 66 837 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 609 982.00 | | 1 609 982.00 | 1 609 982.00 |
FG Production vendue services | 37 250 004.00 | 17 183 512.00 | 54 433 516.00 | 37 250 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 859 986.00 | 17 183 512.00 | 56 043 498.00 | 38 859 986.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 697 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 213 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 511 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 918 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 703 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 061 948.00 | |
GE Autres charges | | | 22 060 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 285 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 928 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 026 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 280.00 | 36 722.00 | | 8 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 981.00 | 36 722.00 | | 8 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 239.00 | -36 722.00 | | -6 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 710.00 | 370 647.00 | | 355 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712 274.00 | 1 843 519.00 | | 1 712 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 319 068.00 | 54 164 179.00 | | 63 319 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 366 684.00 | 49 800 684.00 | | 58 366 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 952 384.00 | 4 363 495.00 | | 4 952 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 731 001.00 | | 12 877 302.00 | 92 731 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 090 621.00 | 99 517 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 090 621.00 | 99 468 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 697 353.00 | | 12 861 864.00 | 92 697 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 496.00 | | 15 438.00 | 33 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 632 304.00 | 5 147 050.00 | 1 097 906.00 | 86 632 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 598 978.00 | 5 144 873.00 | 1 097 906.00 | 86 598 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 326.00 | 2 177.00 | | 33 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 213 216.00 | 122 341.00 | 864 362.00 | 2 213 216.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 244 913.00 | 1 079 415.00 | 882 862.00 | 2 244 913.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 717.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 280 282.00 | 3 502.00 | | 280 282.00 |
6T Sur comptes clients | 2 369 961.00 | 901 982.00 | 491 090.00 | 2 369 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 717.00 | 26 602.00 | | 236 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 131 873.00 | 2 017 218.00 | 1 373 953.00 | 5 131 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 345 089.00 | 2 139 559.00 | 2 238 315.00 | 7 345 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 135 459.00 | 2 237 952.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 100.00 | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 755 346.00 | 32 643 417.00 | 111 929.00 | 32 755 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848 964.00 | 848 964.00 | | 848 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 695.00 | 482 695.00 | | 482 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 293 813.00 | 6 293 813.00 | | 6 293 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 916.00 | 379 916.00 | | 379 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029 886.00 | 1 029 886.00 | | 1 029 886.00 |
UX Autres créances clients | 26 997 227.00 | 25 269 679.00 | 1 727 548.00 | 26 997 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VB T. V. A. | 4 455 128.00 | 4 455 128.00 | | 4 455 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 759.00 | 1 492 759.00 | | 1 492 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 821.00 | 238 821.00 | | 238 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 903.00 | 168 903.00 | | 168 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VW T.V.A. | 1 603 715.00 | 1 603 715.00 | | 1 603 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 125 915.00 | 45 013 986.00 | 111 929.00 | 45 125 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 2.00 | | 57.00 |