| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 758 218.00 | 104 625 056.00 | 2 133 162.00 | 106 758 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 065 505.00 | | 4 065 505.00 | 4 065 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 496.00 | 32 297.00 | 1 199.00 | 33 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 857 371.00 | 104 657 353.00 | 6 200 018.00 | 110 857 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 227.00 | 342 024.00 | 61 203.00 | 403 227.00 |
BT Marchandises | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 209 149.00 | 1 900 251.00 | 21 308 898.00 | 23 209 149.00 |
BZ Autres créances | 5 381 134.00 | | 5 381 134.00 | 5 381 134.00 |
CF Disponibilités | 29 433 758.00 | | 29 433 758.00 | 29 433 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 268.00 | | 97 268.00 | 97 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 529 976.00 | 2 247 715.00 | 56 282 261.00 | 58 529 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 401 063.00 | 106 905 068.00 | 62 495 995.00 | 169 401 063.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 844.00 | 241 844.00 | | 241 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 306.00 | 126 670.00 | | 1 230 306.00 |
DH Report à nouveau | 13 075 567.00 | 13 075 567.00 | | 13 075 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 696.00 | 1 103 637.00 | | 1 549 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 567.00 | 119 421.00 | | 15 567.00 |
DL TOTAL (I) | 19 412 980.00 | 17 967 138.00 | | 19 412 980.00 |
DP Provisions pour risques | 812 466.00 | 763 931.00 | | 812 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 023 197.00 | 931 694.00 | | 1 023 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 835 663.00 | 1 695 625.00 | | 1 835 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 230 464.00 | 28 990 461.00 | | 28 230 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639 794.00 | 2 451 943.00 | | 2 639 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 888 663.00 | 9 596 993.00 | | 8 888 663.00 |
EA Autres dettes | 867 358.00 | 667 163.00 | | 867 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 024.00 | 203 868.00 | | 598 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 224 304.00 | 41 921 695.00 | | 41 224 304.00 |
ED (V) | 23 048.00 | 19 323.00 | | 23 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 495 995.00 | 61 603 781.00 | | 62 495 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 687 343.00 | 3 729.00 | 2 691 071.00 | 2 687 343.00 |
FG Production vendue services | 27 753 507.00 | 13 945 842.00 | 41 699 349.00 | 27 753 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 442 849.00 | 13 949 571.00 | 44 392 420.00 | 30 442 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 255 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 372 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 955 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 917 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 343 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 582 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 661 680.00 | |
GE Autres charges | | | 18 741 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 041 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | 7 721.00 | | 2 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 310 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | 318 221.00 | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | -317 815.00 | | -2 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 857.00 | 19 627.00 | | 74 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 343.00 | 474 654.00 | | 653 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 376 536.00 | 56 696 017.00 | | 50 376 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 826 840.00 | 55 592 380.00 | | 48 826 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549 696.00 | 1 103 637.00 | | 1 549 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 213 672.00 | | 3 643 699.00 | 107 213 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 857 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 823 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 180 024.00 | | 3 643 699.00 | 107 180 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 362 369.00 | 5 917 594.00 | | 96 362 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 331 102.00 | 5 916 564.00 | | 96 331 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 267.00 | 1 029.00 | | 31 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 695 625.00 | 664 423.00 | 524 385.00 | 1 695 625.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 549 738.00 | 1 343 245.00 | 1 515 593.00 | 2 549 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 065 110.00 | 342 024.00 | 1 059 671.00 | 1 065 110.00 |
6T Sur comptes clients | 897 222.00 | 1 240 427.00 | 237 398.00 | 897 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 586 792.00 | 2 925 697.00 | 2 887 383.00 | 4 586 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 282 416.00 | 3 590 120.00 | 3 411 767.00 | 6 282 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 520 699.00 | 3 179 383.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 743.00 | 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 677.00 | 231 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 230 464.00 | 28 230 464.00 | | 28 230 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 529.00 | 604 529.00 | | 604 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 752.00 | 404 752.00 | | 404 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 888 663.00 | 8 888 663.00 | | 8 888 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 850.00 | 378 850.00 | | 378 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 024.00 | 598 024.00 | | 598 024.00 |
UX Autres créances clients | 23 209 149.00 | 23 209 149.00 | | 23 209 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 4 826 503.00 | 4 826 503.00 | | 4 826 503.00 |
VC Groupe et associés | 316 727.00 | 316 727.00 | | 316 727.00 |
VI Groupe et associés | 488 508.00 | 488 508.00 | | 488 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 458.00 | 208 458.00 | | 208 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 027.00 | 223 027.00 | | 223 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 268.00 | 97 268.00 | | 97 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 687 551.00 | 28 687 551.00 | | 28 687 551.00 |
VW T.V.A. | 1 422 055.00 | 1 422 055.00 | | 1 422 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 224 304.00 | 41 224 304.00 | | 41 224 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |