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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 833.00 | 15 576.00 | 39 257.00 | 54 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 777.00 | 16 026.00 | 21 750.00 | 37 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 913.00 | 179 056.00 | 143 857.00 | 322 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526 261.00 | 347 269.00 | 178 992.00 | 526 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 339.00 | 557 927.00 | 385 411.00 | 943 339.00 |
BT Marchandises | 7 666.00 | 2 416.00 | 5 250.00 | 7 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BZ Autres créances | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CF Disponibilités | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 631.00 | 2 416.00 | 21 215.00 | 23 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 971.00 | 560 344.00 | 406 627.00 | 966 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 359.00 | | | 127 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 140.00 | | | -14 140.00 |
DL TOTAL (I) | 157 218.00 | | | 157 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 772.00 | | | 224 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 408.00 | | | 249 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 627.00 | | | 406 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 408.00 | | | 249 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
FG Production vendue services | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 706.00 | | | -13 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 140.00 | | | -14 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 493.00 | 107 058.00 | | 859 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 849 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 212.00 | 943 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 212.00 | 92 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 822.00 | 30 000.00 | | 66 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 146.00 | 77 058.00 | | 791 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 285.00 | 17 522.00 | 4 205.00 | 18 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 285.00 | 17 522.00 | 4 205.00 | 18 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 114.00 | 226 114.00 | | 226 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 913.00 | | | 322 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 855.00 | 12 912.00 | 322 943.00 | 335 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 409.00 | 249 409.00 | | 249 409.00 |