| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 300.00 | 35 010.00 | 8 290.00 | 43 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 567.00 | 26 742.00 | 26 825.00 | 53 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 427.00 | | 106 427.00 | 106 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896 261.00 | | 896 261.00 | 896 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 190.00 | 61 752.00 | 1 039 437.00 | 1 101 190.00 |
BT Marchandises | 7 666.00 | 6 666.00 | 1 000.00 | 7 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 317.00 | 4 437.00 | 37 880.00 | 42 317.00 |
CF Disponibilités | 230 004.00 | | 230 004.00 | 230 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 568.00 | 11 103.00 | 281 464.00 | 292 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 758.00 | 72 856.00 | 1 320 901.00 | 1 393 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 065.00 | | | 208 065.00 |
DL TOTAL (I) | 335 850.00 | | | 335 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 080.00 | | | 694 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 936.00 | | | 285 936.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 051.00 | | | 985 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 901.00 | | | 1 320 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 051.00 | | | 985 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 529 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 391.00 | | | 284 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 254.00 | | | 541 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 188.00 | | | 333 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 065.00 | | | 208 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 752.00 | | 55 302.00 | 1 351 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 030.00 | 1 002 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 863.00 | 1 101 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 96 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 933.00 | | 26 769.00 | 70 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 295.00 | | 28 532.00 | 1 279 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 839.00 | 14 747.00 | 833.00 | 47 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 839.00 | 14 747.00 | 833.00 | 47 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 936.00 | 285 936.00 | | 285 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 428.00 | | 106 428.00 | 106 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VI Groupe et associés | 694 081.00 | 694 081.00 | | 694 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 115.00 | 12 580.00 | 106 536.00 | 119 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 052.00 | 985 052.00 | | 985 052.00 |