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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 633.00 | 25 925.00 | 28 707.00 | 54 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 015.00 | 15 791.00 | 13 224.00 | 29 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 968.00 | 179 056.00 | 185 912.00 | 364 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526 261.00 | 347 269.00 | 178 992.00 | 526 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 433.00 | 568 041.00 | 408 391.00 | 976 433.00 |
BT Marchandises | 7 666.00 | 3 666.00 | 4 000.00 | 7 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 018.00 | 233.00 | 30 785.00 | 31 018.00 |
CF Disponibilités | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 082.00 | 3 899.00 | 62 182.00 | 66 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 516.00 | 571 941.00 | 470 574.00 | 1 042 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 218.00 | | | 109 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
DL TOTAL (I) | 171 186.00 | | | 171 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 032.00 | | | 282 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 387.00 | | | 299 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 574.00 | | | 470 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 387.00 | | | 299 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
FG Production vendue services | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 148.00 | | 68 148.00 | 68 148.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 358.00 | | | 101 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 390.00 | | | 83 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 340.00 | | | 943 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 205.00 | | | 849 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 602.00 | 17 535.00 | 7 421.00 | 31 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 602.00 | 17 535.00 | 7 421.00 | 31 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 375.00 | 283 375.00 | | 283 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 968.00 | | | 364 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 364.00 | 7 365.00 | 364 998.00 | 372 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 388.00 | 299 388.00 | | 299 388.00 |