| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702 838.00 | 2 492 009.00 | 210 829.00 | 2 702 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 542.00 | 199 551.00 | 35 991.00 | 235 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 422.00 | 2 696 672.00 | 479 751.00 | 3 176 422.00 |
BT Marchandises | 274 859.00 | | 274 859.00 | 274 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 761.00 | | 107 761.00 | 107 761.00 |
BZ Autres créances | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
CF Disponibilités | 521 466.00 | | 521 466.00 | 521 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 967 793.00 | | 967 793.00 | 967 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 215.00 | 2 696 672.00 | 1 447 544.00 | 4 144 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 644 836.00 | 449 706.00 | | 644 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 566.00 | 285 130.00 | | 273 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 251.00 | 1 036 685.00 | | 1 220 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 686.00 | 224 417.00 | | 164 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 933.00 | 2 348.00 | | 7 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 672.00 | 65 281.00 | | 54 672.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 292.00 | 292 045.00 | | 227 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 544.00 | 1 328 730.00 | | 1 447 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 686.00 | | | 164 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 985 866.00 | |
FG Production vendue services | | | 209 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 195 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 453.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 215.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 939.00 | 215.00 | | -13 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 110.00 | 119 329.00 | | 113 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 663.00 | 3 129 881.00 | | 3 196 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 096.00 | 2 844 751.00 | | 2 923 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 566.00 | 285 130.00 | | 273 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 241.00 | 181 662.00 | | 3 011 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 480.00 | 3 176 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 480.00 | 2 943 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 124.00 | | | 229 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 898.00 | 180 624.00 | | 2 778 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | 1 038.00 | | 3 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 699.00 | 141 453.00 | 16 480.00 | 2 571 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 249.00 | 141 453.00 | 16 480.00 | 2 571 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 687.00 | 164 687.00 | | 164 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 724.00 | 171 468.00 | 4 257.00 | 175 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 292.00 | 227 292.00 | | 227 292.00 |