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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 3 815.00 | 6 985.00 | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 288 674.00 | | 288 674.00 | 288 674.00 |
AP Constructions | 5 126.00 | 2 865.00 | 2 262.00 | 5 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866 426.00 | 1 465 581.00 | 400 845.00 | 1 866 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 199.00 | 222 553.00 | 66 645.00 | 289 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 571.00 | 1 694 814.00 | 771 757.00 | 2 466 571.00 |
BT Marchandises | 307 518.00 | | 307 518.00 | 307 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 374.00 | | 168 374.00 | 168 374.00 |
BZ Autres créances | 396 555.00 | | 396 555.00 | 396 555.00 |
CF Disponibilités | 372 518.00 | | 372 518.00 | 372 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 765.00 | | 1 253 765.00 | 1 253 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 337.00 | 1 694 814.00 | 2 025 522.00 | 3 720 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 279 522.00 | 33 174.00 | | 279 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 816.00 | 578 348.00 | | 340 816.00 |
DL TOTAL (I) | 922 187.00 | 913 371.00 | | 922 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 034.00 | 230 275.00 | | 302 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 329.00 | 485 676.00 | | 613 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 023.00 | 298 906.00 | | 181 023.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | 44 054.00 | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 336.00 | 1 058 912.00 | | 1 103 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 522.00 | 1 972 283.00 | | 2 025 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 075.00 | 173 248.00 | | 907 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 040 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 161 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 628.00 | |
GE Autres charges | | | 207 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 828.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 287 300.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 289 128.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 580.00 | 2 645.00 | | 7 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 580.00 | 6 221.00 | | 7 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 580.00 | 282 907.00 | | -3 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 082.00 | 126 935.00 | | 127 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 332.00 | 3 293 193.00 | | 3 188 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 516.00 | 2 714 845.00 | | 2 847 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 816.00 | 578 348.00 | | 340 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 684.00 | | 414 332.00 | 2 769 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 444.00 | 2 466 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717 444.00 | 2 160 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 754.00 | | 60 720.00 | 238 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 073.00 | | 352 122.00 | 2 526 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 857.00 | | 1 490.00 | 4 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 630.00 | 181 628.00 | 717 444.00 | 2 230 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 3 507.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 322.00 | 178 121.00 | 717 444.00 | 2 230 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 329.00 | 613 329.00 | | 613 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 523.00 | 175 523.00 | | 175 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 168 374.00 | 168 374.00 | | 168 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 454.00 | 81 194.00 | 196 260.00 | 277 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 821.00 | | | 72 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 555.00 | 396 555.00 | | 396 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 076.00 | 573 729.00 | 6 347.00 | 580 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 336.00 | 907 075.00 | 196 260.00 | 1 103 336.00 |