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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 7 415.00 | 3 385.00 | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 298 674.00 | | 298 674.00 | 298 674.00 |
AP Constructions | 6 442.00 | 3 499.00 | 2 943.00 | 6 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239 832.00 | 1 600 018.00 | 639 815.00 | 2 239 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 296.00 | 258 936.00 | 37 360.00 | 296 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 731.00 | 1 869 869.00 | 993 863.00 | 2 863 731.00 |
BT Marchandises | 250 316.00 | | 250 316.00 | 250 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 589.00 | | 141 589.00 | 141 589.00 |
BZ Autres créances | 693 050.00 | | 693 050.00 | 693 050.00 |
CF Disponibilités | 711 624.00 | | 711 624.00 | 711 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 454.00 | | 1 807 454.00 | 1 807 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 185.00 | 1 869 869.00 | 2 801 316.00 | 4 671 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 287 338.00 | 279 522.00 | | 287 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 691.00 | 340 816.00 | | 147 691.00 |
DL TOTAL (I) | 736 877.00 | 922 187.00 | | 736 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 757.00 | 302 034.00 | | 1 573 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 199.00 | 613 329.00 | | 309 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 368.00 | 181 023.00 | | 175 368.00 |
EA Autres dettes | 6 114.00 | 6 950.00 | | 6 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 439.00 | 1 103 336.00 | | 2 064 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 316.00 | 2 025 522.00 | | 2 801 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 765.00 | 907 075.00 | | 1 494 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 579.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 750 655.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 888 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 768.00 | |
GE Autres charges | | | 159 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 290.00 | 7 580.00 | | 24 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 290.00 | 7 580.00 | | 24 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 290.00 | -3 580.00 | | -24 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 291.00 | 127 082.00 | | 56 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 389.00 | 3 188 332.00 | | 2 935 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 699.00 | 2 847 516.00 | | 2 787 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 691.00 | 340 816.00 | | 147 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 571.00 | | 507 084.00 | 2 466 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 924.00 | 2 863 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 924.00 | 2 542 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 474.00 | | 10 000.00 | 299 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 751.00 | | 491 744.00 | 2 160 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 347.00 | | 5 340.00 | 6 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 814.00 | 281 768.00 | 106 714.00 | 1 694 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | 3 600.00 | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 999.00 | 278 168.00 | 106 714.00 | 1 690 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 199.00 | 309 199.00 | | 309 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 368.00 | 175 368.00 | | 175 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
UX Autres créances clients | 141 589.00 | 141 589.00 | | 141 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 757.00 | 1 004 083.00 | 569 674.00 | 1 573 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 697.00 | | | 123 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 050.00 | 693 050.00 | | 693 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 200.00 | 845 513.00 | 11 687.00 | 857 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 439.00 | 1 494 765.00 | 569 674.00 | 2 064 439.00 |