| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
AN Terrains | 457 623.00 | | 457 623.00 | 457 623.00 |
AP Constructions | 156 516.00 | 99 009.00 | 57 508.00 | 156 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 974.00 | 656 046.00 | 147 928.00 | 803 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 390.00 | 74 140.00 | 79 250.00 | 153 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 685.00 | 833 697.00 | 746 988.00 | 1 580 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 031.00 | | 247 031.00 | 247 031.00 |
BN En cours de production de biens | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 616.00 | 65 979.00 | 453 637.00 | 519 616.00 |
BZ Autres créances | 650 253.00 | | 650 253.00 | 650 253.00 |
CF Disponibilités | 71 287.00 | | 71 287.00 | 71 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 304.00 | | 157 304.00 | 157 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 079.00 | 65 979.00 | 1 607 100.00 | 1 673 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 764.00 | 899 676.00 | 2 354 088.00 | 3 253 764.00 |
CU Autres participations | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
DH Report à nouveau | 765 688.00 | | | 765 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 951.00 | | | 127 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 175.00 | | | 63 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 020.00 | | | 1 020 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 732.00 | | | 706 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 337.00 | | | 331 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 438.00 | | | 175 438.00 |
EA Autres dettes | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 773.00 | | | 1 296 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 087.00 | | | 2 354 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 153.00 | | | 745 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 983.00 | | 504 075.00 | 1 202 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 374.00 | 1 580 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 374.00 | 1 571 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 802.00 | | 504 075.00 | 1 193 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 735.00 | 114 069.00 | 79 108.00 | 798 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | 731.00 | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 965.00 | 113 338.00 | 79 108.00 | 794 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 499.00 | 37 294.00 | 80 499.00 | 80 499.00 |
6T Sur comptes clients | 131 540.00 | | 65 561.00 | 131 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 540.00 | | 65 561.00 | 131 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 039.00 | 37 294.00 | 146 059.00 | 212 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 294.00 | 146 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 337.00 | 331 337.00 | | 331 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 227.00 | 71 227.00 | | 71 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 444 685.00 | | | 444 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 931.00 | | | 74 931.00 |
VB T. V. A. | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 110.00 | 133 489.00 | 233 103.00 | 685 110.00 |
VI Groupe et associés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 570.00 | | | 508 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 154.00 | | | 115 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
VP Divers | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 072.00 | | | 581 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 304.00 | | | 157 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 854.00 | 1 327 174.00 | 4 680.00 | 1 331 854.00 |
VW T.V.A. | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 773.00 | 745 153.00 | 233 103.00 | 1 296 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 362.00 | | | 92 362.00 |
ST Autres comptes | 1 149 159.00 | | | 1 149 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407 311.00 | | | 407 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 553 347.00 | | | 2 553 347.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 860.00 | | | 432 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 253.00 | | | 380 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 650 332.00 | | | 1 650 332.00 |