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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
AN Terrains | 457 623.00 | | 457 623.00 | 457 623.00 |
AP Constructions | 156 516.00 | 111 253.00 | 45 263.00 | 156 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 255.00 | 660 503.00 | 111 752.00 | 772 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 702.00 | 90 121.00 | 101 581.00 | 191 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 278.00 | 866 378.00 | 720 900.00 | 1 587 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 741.00 | | 392 741.00 | 392 741.00 |
BN En cours de production de biens | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 448.00 | 65 979.00 | 420 468.00 | 486 448.00 |
BZ Autres créances | 697 236.00 | | 697 236.00 | 697 236.00 |
CF Disponibilités | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 381.00 | | 138 381.00 | 138 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 029.00 | 65 979.00 | 1 800 049.00 | 1 866 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 306.00 | 932 357.00 | 2 520 949.00 | 3 453 306.00 |
CU Autres participations | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
DH Report à nouveau | 893 640.00 | | | 893 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 450.00 | | | 193 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 881.00 | | | 1 190 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 508.00 | | | 718 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 189.00 | | | 345 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 456.00 | | | 196 456.00 |
EA Autres dettes | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 124.00 | | | 1 312 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 949.00 | | | 2 520 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 537.00 | | | 733 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 685.00 | | 172 330.00 | 1 580 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 737.00 | 1 587 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 737.00 | 1 578 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 503.00 | | 172 330.00 | 1 571 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 697.00 | 91 284.00 | 58 602.00 | 833 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 195.00 | 91 284.00 | 58 602.00 | 829 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 294.00 | 17 944.00 | 37 294.00 | 37 294.00 |
6T Sur comptes clients | 65 979.00 | | | 65 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 979.00 | | | 65 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 273.00 | 17 944.00 | 37 294.00 | 103 273.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 944.00 | 37 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 189.00 | 345 189.00 | | 345 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 411 517.00 | | | 411 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 931.00 | | | 74 931.00 |
VB T. V. A. | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 701.00 | 139 113.00 | 299 539.00 | 717 701.00 |
VI Groupe et associés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 054.00 | | | 157 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
VP Divers | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 695.00 | | | 644 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 381.00 | | | 138 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 744.00 | 1 322 064.00 | 4 680.00 | 1 326 744.00 |
VW T.V.A. | 110 646.00 | 110 646.00 | | 110 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 124.00 | 733 537.00 | 299 539.00 | 1 312 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
ST Autres comptes | 1 298 582.00 | | | 1 298 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 048.00 | | | 377 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 645 578.00 | | | 3 645 578.00 |
YT Sous‐traitance | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 066.00 | | | 492 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 153.00 | | | 423 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 829 053.00 | | | 1 829 053.00 |