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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
AP Constructions | 119 840.00 | 94 894.00 | 24 946.00 | 119 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
BF Prêts | 166 462.00 | | 166 462.00 | 166 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 077.00 | 104 918.00 | 210 159.00 | 315 077.00 |
BZ Autres créances | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CF Disponibilités | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 358.00 | 104 918.00 | 237 439.00 | 342 358.00 |
CU Autres participations | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 518.00 | -41 161.00 | | -3 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 329.00 | 37 643.00 | | 35 329.00 |
DK Provisions réglementées | 15 200.00 | 13 933.00 | | 15 200.00 |
DL TOTAL (I) | 54 634.00 | 18 038.00 | | 54 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 717.00 | 88 387.00 | | 58 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 661.00 | 156 118.00 | | 116 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 433.00 | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 5 047.00 | 6 847.00 | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 805.00 | 253 885.00 | | 182 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 439.00 | 271 923.00 | | 237 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 451.00 | 195 199.00 | | 154 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | -1 267.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 7 360.00 | | 8 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 461.00 | 47 810.00 | | 44 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 132.00 | 10 167.00 | | 9 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 329.00 | 37 643.00 | | 35 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 635.00 | | 16 463.00 | 333 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 021.00 | 182 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 021.00 | 315 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 731.00 | | | 132 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 905.00 | | 16 463.00 | 200 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 779.00 | 1 140.00 | | 103 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 779.00 | 1 140.00 | | 103 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 933.00 | 1 267.00 | | 13 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 933.00 | 1 267.00 | | 13 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UP Prêts | 166 462.00 | | | 166 462.00 |
VC Groupe et associés | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 717.00 | 30 363.00 | 28 354.00 | 58 717.00 |
VI Groupe et associés | 116 661.00 | 116 661.00 | | 116 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 590.00 | 16 128.00 | 166 462.00 | 182 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 805.00 | 154 451.00 | 28 354.00 | 182 805.00 |