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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
AP Constructions | 119 840.00 | 96 020.00 | 23 820.00 | 119 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
BF Prêts | 152 134.00 | | 152 134.00 | 152 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 749.00 | 106 044.00 | 194 705.00 | 300 749.00 |
BZ Autres créances | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
CF Disponibilités | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 948.00 | 106 044.00 | 245 903.00 | 351 948.00 |
CU Autres participations | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 31 049.00 | -3 518.00 | | 31 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 091.00 | 35 329.00 | | 36 091.00 |
DK Provisions réglementées | 16 466.00 | 15 200.00 | | 16 466.00 |
DL TOTAL (I) | 91 991.00 | 54 634.00 | | 91 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 391.00 | 58 717.00 | | 28 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 661.00 | 116 661.00 | | 116 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 2 380.00 | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 5 047.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 912.00 | 182 805.00 | | 153 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 903.00 | 237 439.00 | | 245 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 912.00 | 154 451.00 | | 153 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | 1 267.00 | | 2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | -656.00 | | -2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | 8 754.00 | | 7 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 283.00 | 44 461.00 | | 41 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192.00 | 9 132.00 | | 5 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 091.00 | 35 329.00 | | 36 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 077.00 | | | 315 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 328.00 | 168 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 328.00 | 300 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 731.00 | | | 132 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 347.00 | | | 182 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 918.00 | 1 126.00 | | 104 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 918.00 | 1 126.00 | | 104 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 200.00 | 1 267.00 | | 15 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 200.00 | 1 267.00 | | 15 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UP Prêts | 152 134.00 | | | 152 134.00 |
VC Groupe et associés | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VI Groupe et associés | 116 661.00 | 116 661.00 | | 116 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 814.00 | 26 680.00 | 152 134.00 | 178 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 912.00 | 153 912.00 | | 153 912.00 |