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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
AP Constructions | 119 840.00 | 97 043.00 | 22 797.00 | 119 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BF Prêts | 133 030.00 | | 133 030.00 | 133 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 800.00 | | 401 800.00 | 401 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 245.00 | 107 067.00 | 586 178.00 | 693 245.00 |
BZ Autres créances | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
CF Disponibilités | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 952.00 | | 59 952.00 | 59 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 197.00 | 107 067.00 | 646 129.00 | 753 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534 830.00 | | | 534 830.00 |
CU Autres participations | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 67 140.00 | 31 049.00 | | 67 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 449.00 | 36 091.00 | | 18 449.00 |
DK Provisions réglementées | 17 733.00 | 16 466.00 | | 17 733.00 |
DL TOTAL (I) | 111 707.00 | 91 991.00 | | 111 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 456.00 | 28 391.00 | | 353 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 661.00 | 116 661.00 | | 171 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 1 660.00 | | 2 106.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 423.00 | 153 912.00 | | 534 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 129.00 | 245 903.00 | | 646 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 318.00 | 153 912.00 | | 237 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 2 219.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | -2 219.00 | | -1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 7 361.00 | | 3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 480.00 | 41 283.00 | | 46 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 031.00 | 5 192.00 | | 28 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 449.00 | 36 091.00 | | 18 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 749.00 | | 411 600.00 | 300 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 104.00 | 560 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 104.00 | 693 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 731.00 | | | 132 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 019.00 | | 411 600.00 | 168 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 044.00 | 1 023.00 | | 106 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 044.00 | 1 023.00 | | 106 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 466.00 | 1 267.00 | | 16 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 466.00 | 1 267.00 | | 16 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UP Prêts | 133 030.00 | | 133 030.00 | 133 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 800.00 | | 401 800.00 | 401 800.00 |
VC Groupe et associés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 456.00 | 56 351.00 | 229 131.00 | 353 456.00 |
VI Groupe et associés | 171 661.00 | 171 661.00 | | 171 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 052.00 | 34 223.00 | 534 830.00 | 569 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 423.00 | 237 318.00 | 229 131.00 | 534 423.00 |