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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 055.00 | 24 955.00 | 4 099.00 | 29 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 761.00 | 220 272.00 | 51 489.00 | 271 761.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 311.00 | 245 227.00 | 76 084.00 | 321 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BT Marchandises | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 895.00 | 33 283.00 | 240 611.00 | 273 895.00 |
BZ Autres créances | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
CF Disponibilités | 235 649.00 | | 235 649.00 | 235 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 647.00 | 33 283.00 | 559 364.00 | 592 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 958.00 | 278 510.00 | 635 448.00 | 913 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 490 699.00 | 490 699.00 | | 490 699.00 |
DH Report à nouveau | -36 542.00 | | | -36 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 242.00 | -36 542.00 | | 96 242.00 |
DL TOTAL (I) | 561 541.00 | 465 299.00 | | 561 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 58 751.00 | | 13 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 774.00 | 64 945.00 | | 60 774.00 |
EA Autres dettes | | 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 907.00 | 124 076.00 | | 73 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 448.00 | 589 376.00 | | 635 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 907.00 | 124 076.00 | | 73 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 635 891.00 | | 1 635 891.00 | 1 635 891.00 |
FG Production vendue services | 20 107.00 | 417.00 | 20 524.00 | 20 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 998.00 | 417.00 | 1 656 415.00 | 1 655 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 778.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 1 276.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 573.00 | 1 276.00 | | 3 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 1 521.00 | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | 1 521.00 | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | -245.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 677.00 | 1 555 651.00 | | 1 660 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 435.00 | 1 592 193.00 | | 1 564 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 242.00 | -36 542.00 | | 96 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 978.00 | | 8 000.00 | 341 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 096.00 | 20 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 667.00 | 321 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 571.00 | 300 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 387.00 | | 6 000.00 | 322 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 591.00 | | 2 000.00 | 19 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 546.00 | 32 001.00 | 26 321.00 | 239 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 546.00 | 32 001.00 | 26 321.00 | 239 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 603.00 | 7 799.00 | 119.00 | 25 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 603.00 | 7 799.00 | 119.00 | 25 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 603.00 | 7 799.00 | 119.00 | 25 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 799.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
UX Autres créances clients | 238 781.00 | | | 238 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VP Divers | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 104.00 | 322 208.00 | 18 896.00 | 341 104.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |