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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 805.00 | 28 136.00 | 1 668.00 | 29 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 822.00 | 237 805.00 | 45 018.00 | 282 822.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 770.00 | 265 941.00 | 71 829.00 | 337 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BT Marchandises | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 919.00 | 34 272.00 | 330 648.00 | 364 919.00 |
BZ Autres créances | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
CF Disponibilités | 368 317.00 | | 368 317.00 | 368 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 205.00 | 34 272.00 | 787 933.00 | 822 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 974.00 | 300 213.00 | 859 762.00 | 1 159 974.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 550 399.00 | 490 699.00 | | 550 399.00 |
DH Report à nouveau | | -36 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 088.00 | 96 242.00 | | 91 088.00 |
DL TOTAL (I) | 652 629.00 | 561 541.00 | | 652 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 191.00 | | | 71 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 117.00 | 13 134.00 | | 51 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 824.00 | 60 774.00 | | 84 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 133.00 | 73 907.00 | | 207 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 762.00 | 635 448.00 | | 859 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 133.00 | 73 907.00 | | 207 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 750 083.00 | | 1 750 083.00 | 1 750 083.00 |
FG Production vendue services | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 175.00 | | 1 772 175.00 | 1 772 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 954.00 | 65.00 | | 2 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | 3 573.00 | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | 1 609.00 | | 1 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 1 251.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 2 859.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | 714.00 | | 1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 325.00 | 5 108.00 | | 21 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 129.00 | 1 660 677.00 | | 1 775 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 041.00 | 1 564 435.00 | | 1 684 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 088.00 | 96 242.00 | | 91 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 311.00 | | 20 161.00 | 321 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 702.00 | 337 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 702.00 | 312 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 815.00 | | 15 513.00 | 300 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 496.00 | | 4 647.00 | 20 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 227.00 | 24 405.00 | 3 690.00 | 245 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 227.00 | 24 405.00 | 3 690.00 | 245 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 283.00 | 988.00 | | 33 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 283.00 | 988.00 | | 33 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 283.00 | 988.00 | | 33 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
UX Autres créances clients | 328 763.00 | | | 328 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
VB T. V. A. | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 191.00 | 71 191.00 | | 71 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VP Divers | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 747.00 | 416 904.00 | 18 843.00 | 435 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 133.00 | 207 133.00 | | 207 133.00 |