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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 414.00 | 34 202.00 | 9 212.00 | 43 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 509.00 | 247 052.00 | 26 456.00 | 273 509.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 507.00 | 281 254.00 | 58 253.00 | 339 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BT Marchandises | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 762.00 | 49 933.00 | 336 830.00 | 386 762.00 |
BZ Autres créances | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
CF Disponibilités | 587 621.00 | | 587 621.00 | 587 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 501.00 | 49 933.00 | 1 007 569.00 | 1 057 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 009.00 | 331 187.00 | 1 065 821.00 | 1 397 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 718 923.00 | 665 831.00 | | 718 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 405.00 | 53 093.00 | | 89 405.00 |
DL TOTAL (I) | 819 470.00 | 730 066.00 | | 819 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 837.00 | 270.00 | | 6 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | 2 410.00 | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 080.00 | 38 677.00 | | 131 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 527.00 | 72 901.00 | | 103 527.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 2 567.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 351.00 | 116 825.00 | | 246 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 821.00 | 846 891.00 | | 1 065 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 351.00 | 118 150.00 | | 245 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 665 464.00 | | 1 665 464.00 | 1 665 464.00 |
FG Production vendue services | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 508.00 | | 1 722 508.00 | 1 722 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 3 358.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | 3 358.00 | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 1 424.00 | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 1 424.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 443.00 | 1 934.00 | | 5 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 260.00 | -5 212.00 | | 18 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 725.00 | 1 621 691.00 | | 1 733 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 320.00 | 1 568 599.00 | | 1 644 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 405.00 | 53 093.00 | | 89 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 064.00 | | 21 058.00 | 341 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 614.00 | 19 000.00 | 339 507.00 | 3 614.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | 19 000.00 | 316 923.00 | 3 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 618.00 | | 17 919.00 | 321 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 446.00 | | 3 138.00 | 19 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 193.00 | 20 062.00 | 19 000.00 | 280 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 193.00 | 20 062.00 | 19 000.00 | 280 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 663.00 | 270.00 | | 49 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 663.00 | 270.00 | | 49 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 663.00 | 270.00 | | 49 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 410.00 | 1 410.00 | | 2 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 080.00 | 131 080.00 | | 131 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 985.00 | -1.00 | 18 985.00 | 18 985.00 |
UX Autres créances clients | 334 083.00 | 334 083.00 | | 334 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
VB T. V. A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VP Divers | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 447.00 | 443 462.00 | 18 985.00 | 462 447.00 |
VW T.V.A. | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 351.00 | 245 351.00 | | 246 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 347.00 | 22 778.00 | | 20 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 775.00 | 7 234.00 | | 9 775.00 |
ST Autres comptes | 278 906.00 | 271 679.00 | | 278 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 249.00 | 101 106.00 | | 109 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 682.00 | 4 471.00 | | 4 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 029.00 | 27 249.00 | | 25 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 543.00 | 105 145.00 | | 108 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 652.00 | 100 718.00 | | 96 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 931.00 | 380 018.00 | | 397 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |