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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 95 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 635.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 424 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 527 143.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 017.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 19 151.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 570 640.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 147 885.00 | 147 885.00 | | 147 885.00 |
DH Report à nouveau | -226 436.00 | -227 021.00 | | -226 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608.00 | 584.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 125 656.00 | 125 048.00 | | 125 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 082.00 | 184 534.00 | | 107 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 859.00 | 258 879.00 | | 295 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 709.00 | 60 162.00 | | 14 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 473.00 | 34 346.00 | | 24 473.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | 1 547.00 | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 983.00 | 539 469.00 | | 444 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 640.00 | 664 517.00 | | 570 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 325 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 000.00 | 67 000.00 | | 94 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | 68 714.00 | | 16 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 833.00 | 135 714.00 | | 110 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 833.00 | 69 235.00 | | 16 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 833.00 | 69 235.00 | | 16 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 000.00 | 66 478.00 | | 94 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -533.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 065.00 | 491 927.00 | | 441 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 457.00 | 491 342.00 | | 440 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608.00 | 584.00 | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 124.00 | | 27 377.00 | 942 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 833.00 | 952 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 833.00 | 848 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 579.00 | | 27 377.00 | 837 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 733.00 | 93 791.00 | | 331 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137.00 | 2 558.00 | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 746.00 | 91 233.00 | | 324 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 083.00 | 79 888.00 | 27 195.00 | 107 083.00 |
VI Groupe et associés | 295 859.00 | 295 859.00 | | 295 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 919.00 | | | 76 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 983.00 | 417 788.00 | 27 195.00 | 444 983.00 |