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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 802.00 | 42 632.00 | 10 170.00 | 52 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 027.00 | 446 819.00 | 354 208.00 | 801 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 374.00 | 498 996.00 | 459 378.00 | 958 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CF Disponibilités | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 988.00 | 498 996.00 | 497 992.00 | 996 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 147 885.00 | | | 147 885.00 |
DH Report à nouveau | -225 829.00 | | | -225 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 125 982.00 | | | 125 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 785.00 | | | 301 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 010.00 | | | 372 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 992.00 | | | 497 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 010.00 | | | 372 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 821.00 | | 331 821.00 | 331 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 821.00 | | 331 821.00 | 331 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 961.00 | | | 94 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 936.00 | | | 435 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 610.00 | | | 435 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 667.00 | | 16 293.00 | 952 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 586.00 | 958 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 586.00 | 853 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 122.00 | | 16 293.00 | 848 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 523.00 | 82 021.00 | 8 548.00 | 425 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 978.00 | 82 021.00 | 8 548.00 | 415 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VI Groupe et associés | 301 785.00 | 301 785.00 | | 301 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 011.00 | 372 011.00 | | 372 011.00 |