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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 945.00 | 9 643.00 | 3 302.00 | 12 945.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 869.00 | 44 821.00 | 12 049.00 | 56 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 593.00 | 526 997.00 | 291 596.00 | 818 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 408.00 | 581 460.00 | 401 947.00 | 983 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BZ Autres créances | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CF Disponibilités | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 436.00 | 581 460.00 | 438 976.00 | 1 020 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 147 885.00 | | | 147 885.00 |
DH Report à nouveau | -225 503.00 | | | -225 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 126 048.00 | | | 126 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 326.00 | | | 257 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 927.00 | | | 312 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 976.00 | | | 438 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 927.00 | | | 312 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 365.00 | | 310 365.00 | 310 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 365.00 | | 310 365.00 | 310 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 160.00 | |
GE Autres charges | | | 7 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 908.00 | | | 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 078.00 | | | 428 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 012.00 | | | 428 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 374.00 | | 22 330.00 | 958 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 983 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 875 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 829.00 | | 22 330.00 | 853 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 996.00 | 83 063.00 | 696.00 | 498 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 451.00 | 83 063.00 | 696.00 | 489 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VI Groupe et associés | 257 326.00 | 257 326.00 | | 257 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 928.00 | 312 928.00 | | 312 928.00 |